Prijeboj salda

UVODNA NAPOMENA:
Ovaj dokument je bio razvijen u starom modulu 'Financijsko*', u kojem nije bilo moguće djelomično zatvaranje stavaka. Budući da novi modul 'Financijsko' omogućuje i djelomično zatvaranje stavaka, ovaj dokument više nije neophodan, ali još može biti koristan kod onih korisnika koji ne žele u slijedeću poslovnu godinu prenositi sve otvorene stavke pojedinačno, nego samo saldo računa u jednoj stavci, pa smo ga iz tog razloga ostavili uključenog i u novom modulu.

OPIS DOKUMENTA:

Prijeboj salda je dokument koji je namijenjen kao pomoćno sredstvo u zatvaranju stavaka, kod onih situacija gdje odnosi s partnerom nikada ne dovode do potpunog zatvaranja stavaka, nego uvijek ostaje otvoren saldo. Ovakva situacija se javlja kad partneri ne vrše plaćanja točno prema iznosu računa, pa nije moguće izvršiti zatvaranje stavaka.

Za konta koja imaju analitiku po partnerima , u novu poslovnu godinu automatski se prenose sve otvorene stavke. Kod partnera čiji se saldo nikad ne zatvara, prijenos u novu godinu u većini slučajeva prenosi cjelokupan promet iz prethodne godine, što nije prihvatljivo.

Kako bi se izbjegla ova situacija, dokument Prijeboj salda automatski generira dodatni par knjiženja kojim se otvoreni saldo knjiži istovremeno i storno i redovno. Na ovaj način nije došlo do promjene niti u prometu, niti u saldu konta, a dobile su se dodatne stavke koje se koriste za zatvaranje stavaka.

POSTUPAK
Prije izrade Prijeboja salda, potrebno je prvo izvršiti zatvaranje svih stavaka koje se mogu zatvoriti redovnim postupkom. Ako se to ne učini, u prijeboj salda će ulaziti i one stavke koje bi se inače mogle zatvoriti.
Nakon toga se pokrene dokument Prijeboj salda, koji će automatski za sve partnere izračunati otvoren saldo i proknjižiti ga storno i redovno. Na kraju, ponovo se vrši zatvaranje stavaka, kako bi se sada zatvorile stavke koje se do tada nisu mogle zatvoriti.

MINIMALNO OTVORENIH STAVAKA
Prije nego što se aktivira automatski izračun prijeboja salda, neophodno je upisati minimalni broj otvorenih stavaka koje moraju postojati na kartici partnera, kako bi se za njega računao prijeboj salda. Na ovaj način se može odrediti da se prijeboj salda radi samo za one partnere koji imaju veći broj otvorenih stavaka, dok se za partnere koji imaju manje stavaka od minimalnog broja on ne računa, nego se sve otvorene stavke prenose u slijedeću poslovnu godinu.

NAPOMENA
Glavni nedostatak ove metode je taj da se u slijedeću godinu prenosi saldo u jednoj jedinoj stavci, a gubi se struktura po pojedinim dokumentima. Stoga, ukoliko se prijeboj salda želi napraviti samo za određenog partnera, to se može proknjižiti i ručno, putem temeljnice, bez upotrebe ovog dokumenta. Ovaj dokument je namijenjen prvenstveno onim korisnicima koji imaju veliki broj ovakvih partnera i kod kojih bi ručno knjiženje predstavljalo veliki utrošak vremena.