Izvod obrtnika je dokument za upis i automatsko knjiženje izvoda obrtnika u Knjigu primitaka i izdataka, ali i za istovremeno evidentiranje plaćanja u modulu PDV (knjiga URA i IRA), ako ga korisnik ima.
Izvod obrtnika može se ručno knjižiti i putem dokumenata 'Primici' i 'Izdaci', ali se u tom slučaju uplate iz jednog izvoda moraju rastavljati na dva odvojena dokumenta. Korištenjem ovog dokumenta, također je omogućeno povezivanje uplata sa stavkama u knjigama URA i IRA i automatskim evidentiranjem uplata u modulu PDV, radi jednostavnijeg obračuna PDV-a prema naplaćenim računima.
AUTOMATSKO UČITAVANJE IZVODA
Korisnici koji od banke preuzimaju izvod u datoteci koja je napravljena prema FINA specifikaciji, mogu automatski učitati podatke o plaćanjima klikom na gumb 'Učitaj izvod'. Nakon što kliknete na gumb 'učitaj izvod', program će ponuditi izbor datoteke za učitavanje. Ukoliko je odabrana datoteka izrađena prema FINA specifikaciji, podaci o plaćanjima biti će automatski učitani.
Automatsko knjiženje izvoda odvija se na slijedeći način. Sva potražna plaćanja knjiže se kao primici, a sva dugovna plaćanja kao izdaci. Šifra partnera učitava se iz prvog dijela poziva na broj odobrenja. Ukoliko se u podacima o partnerima ne nalazi šifra koja je navedena u pozivu na broj, program će u polje 'šifra partnera' ubaciti šifru za nepoznatog partnera koja prethodno mora biti definirana u parametrima dokumenta (parametar 'Šifra za nepoznatog partnera'). Vrsta primitka i izdatka se automatski postavkja na vrijednosti koje su upisane u parametrima 'Najčešća šifra primitka' i 'Najčešća šifra izdatka'.
Nakon to su podaci učitani, potrebno ih je izmijeniti/dopuniti sa stvarnim šiframa primataka i izdataka, te izvršiti eventualno povezivanje se računima iz modula PDV. Također, ako postoje partneri sa nepoznatim šiframa, potrebno je prvo definirati takve nove partnere, i onda im u izvodu upisati nove, ispravne šfre.
POVEZIVANJE PLAĆANJA S PDV-om
Korisnici koji imaju modul PDV, u dokumentu Izvod obrtnika imaju još i gumb za povezivanje plaćanja s knjigama URA i IRA iz modula PDV. Nakon što u tabelu plaćanja upišete vrstu plaćanja (primitak ili izdatak) i šifru partnera, klikom na gumb 'Račun' program će otvoriti tabelu sa svim neplaćenim računima koji odgovaraju upisanom partneru. Izborom iz tabele, program automatski popunjava iznos uplate, prema iznosu neplaćenog dijela računa. Ukoliko je uplata manja (npr, plaćen samo dio računa), ručno upišite manji iznos uplate.
Prilikom spremanja dokumenta 'Izvod obrtnika', program će na temelju podataka o povezanim dokumentima, automatski u modulu PDV provesti izvršena plaćanja. Na primjer, ako kod knjiženja izdataka, iz ponuđene knjige URA odaberete neki dokument, program će automatski u dokumentu 'URA' upisati datum i iznos plaćanja prema podacima s izvoda.
IZNOS PDV-a i NEPRIZNATI TROŠKOVI
Ako ste prilikom knjiženja uplate povezali uplatu s nekim računom iz modula PDV, tada se podaci o PDV-u u računu ne upisuju, jer ih program sam izračunava na temelju ppodataka iz modula PDV. Isto se odnosi i na nepriznate izdatke, ako ih ima.
S druge strane, ako uplata nije povezana s modulom PDV (nije odabran račun), onda je potrebno, osim ukupnog iznosa uplate upisati i odgovarajući dio PDV-a ( i nepriznatih izdataka, ako ih ima), da bi knjiženje u KPI bilo potpuno i točno.
NAKNADNO MIJENJANJE I BRISANJE IZVODA
Korisnici koji imaj modul PDV, kod naknadnog mijenjanja i brisanja dokumenta Izvod obrtnika, moraju voditi računa da će program automatski i brisati/mijenjati i podatke u modulu PDV. Dakle, ako je neko plaćanje bilo povezano s određenim računom, naknadno mijenjanje te stavke dovesti će do promjena i u modulu PDV.
Kad je neka uplata na izvodu povezana s nekim računom, u polju 'Veza dokument' vidi se naziv i broj dokumenta s kojim je ta uplata povezana. Ako u tom polju ne piše ništa, to znači da ta stavka nije povezana s nijednim računom i da nije provedena u modulu PDV.
Ako se naknadno želi ukloniti veza između uplate i računa, dovoljno je u toj stavci ponovo kliknuti n