Izvod obrtnika D je dokument za upis i automatsko knjiženje deviznih izvoda obrtnika u Knjigu primitaka i izdataka, ali i za istovremeno evidentiranje plaćanja u modulu PDV (knjiga URA i IRA), ako ga korisnik ima.
Izvod obrtnika D može se ručno knjižiti i putem dokumenata 'Primici' i 'Izdaci', ali se u tom slučaju uplate iz jednog izvoda moraju rastavljati na dva odvojena dokumenta. Korištenjem ovog dokumenta, također je omogućeno povezivanje uplata sa stavkama u knjigama URA i IRA i automatskim evidentiranjem uplata u modulu PDV, radi jednostavnijeg obračuna PDV-a prema naplaćenim računima.
POVEZIVANJE PLAĆANJA S PDV-om
Korisnici koji imaju modul PDV, u dokumentu Izvod obrtnika D imaju još i gumb za povezivanje plaćanja s knjigama URA i IRA iz modula PDV. Nakon što u tabelu plaćanja upišete vrstu plaćanja (primitak ili izdatak) i šifru partnera, klikom na gumb 'Račun' program će otvoriti tabelu sa svim neplaćenim računima koji odgovaraju upisanom partneru i odabranoj valuti. Izborom iz tabele, program automatski popunjava iznos uplate, prema iznosu neplaćenog dijela računa. Ukoliko je uplata manja (npr, plaćen samo dio računa), ručno upišite manji iznos uplate.
Prilikom spremanja dokumenta 'Izvod obrtnika D', program će na temelju podataka o povezanim dokumentima, automatski u modulu PDV provesti izvršena plaćanja. Na primjer, ako kod knjiženja izdataka, iz ponuđene knjige URA odaberete neki dokument, program će automatski u dokumentu 'URA' upisati datum i iznos plaćanja prema podacima s izvoda.
IZNOS PDV-a i NEPRIZNATI TROŠKOVI
Ako ste prilikom knjiženja uplate povezali uplatu s nekim računom iz modula PDV, tada se podaci o PDV-u u računu ne upisuju, jer ih program sam izračunava na temelju podataka iz modula PDV. Isto se odnosi i na nepriznate izdatke, ako ih ima.
S druge strane, ako uplata nije povezana s modulom PDV (nije odabran račun), onda je potrebno, osim ukupnog iznosa uplate upisati i odgovarajući dio PDV-a ( i nepriznatih izdataka, ako ih ima), da bi knjiženje u KPI bilo potpuno i točno.
NAKNADNO MIJENJANJE I BRISANJE IZVODA
Korisnici koji imaj modul PDV, kod naknadnog mijenjanja i brisanja dokumenta Izvod obrtnika D, moraju voditi računa da će program automatski i brisati/mijenjati i podatke u modulu PDV. Dakle, ako je neko plaćanje bilo povezano s određenim računom, naknadno mijenjanje te stavke dovesti će do promjena i u modulu PDV.
Kad je neka uplata na izvodu povezana s nekim računom, u polju 'Veza dokument' vidi se naziv i broj dokumenta s kojim je ta uplata povezana. Ako u tom polju ne piše ništa, to znači da ta stavka nije povezana s nijednim računom i da nije provedena u modulu PDV.
Ako se naknadno želi ukloniti veza između uplate i računa, dovoljno je u toj stavci ponovo kliknuti na gumb 'Račun' i iz ponuđene tabele ne odabrati ništa, (zatvoriti tabelu s tipkom ESC), pa će veza s dokumentom biti izbrisana, a samim time će, nakon spremanja dokumenta 'Izvod obrtnika D' i u modulu PDV takva uplata biti obrisana. U modulu PDV, program razlikuje uplate koje je automatski proveo kroz dokument Izvod od uplata koje su ručno upisane. Automatsko mijenjanje i brisanje uplata primjenjuje se samo na uplate koje su automatski provedene kroz dokument Izvod obrtnika D.
TEČAJNE RAZLIKE
Prilikom povezivanja plaćanja s računom, program iz podataka o računu učitava i podatak o tečaju koji je bio primjenjen na datum računa. Prilikom knjiženja uplate, devizni iznos se preračunava u kune po tečaju na dan izvoda, a eventualna tečajna razlika se automatski iskazuje u stupcu 'Tečajna razlika'. Prilikom spremanja dokumenta, ako postoje automatski izračunate tečajne razlike, program će ih automatski proknjižiti u KPI.
AUTOMATSKA KNJIŽENJA
Dokument Izvod obrtnika D automatski knjiži:
1. Direktno knjiženje u knjigu primitaka i izdataka samo onih stavaka koje NISU POVEZANE s modulom PDV
2. Automatsko knjiženje tečajnih razlika u knjigu primitaka i izdataka, ako ih ima
3. Evidentiranje uplata u dokumentima iz knjige URA i IRA, za uplate koje JESU POVEZANE s modulom PDV
Ako nako