POD-NTD je dokument koji automatski izrađuje izvještaj o novčanom tijeku - direktna metoda na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.
Izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi izvještaj definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.
Podatke za POD-NTD program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi izvještaj.
Program učitava knjiženja koja su izvršena dokumentima Izvod, Izvod D (devizni izvod), kao i sve uplatnice i isplatnice iz modula Blagajna. Pri tome se isključuju prelazna konta, kako bi izvještaj prikazivao samo stvarne priljeve i odljeve novca, bez prelaznih konta koja ne predstavljaju stvarni promet.
Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-NTD koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađen izvještaj za period od 01.01-31.12, onda ćete i u ovoj godini, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.
NAPOMENA
U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.
Podaci se računaju na slijedeći način:
1) RRIF kontni plan
AOP skupnine konta
-------------------------------------------------------------
primici od poslovnih aktivnosti
001 potražno 120, 121
002 potražno 1282
003 potražno 1280
004 potražno 140, 141, 143, 144
005 potražno klase 2 (bez 25 i 201), 3 i 6
potražno 13, 15 ,19, 75, 76, 77, 78
potražno 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 142, 145, 146, 147, 148, 149
potražno 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289
izdaci od poslovnih aktivnosti
007 dugovno 22
008 dugovno 230
009 dugovno 234
010 dugovno 232
011 dugovno klasa 8, skupine 240, 241, 243, 244, 247, 248
012 dugovno klasa 1, 3, 4, 6, skupine 21, 26, 27, 28, 29, 70, 71, 72, 73
investicijske aktivnosti
016 potražno 01, 02, 03, 04, 05 + ručno dodati odgovarajući dio konta 120
017 potražno 060, 062, 063
020 potražno 07, 08, 061, 064, 065, 067, 068, 069
022 dugovno 01, 02, 03, 04, 05 + ručno dodati odgovarajući dio konta 220
023 dugovno 060, 062, 063
024 dugovno 07, 08, 061, 064, 065, 067, 068, 069
financijske aktivnosti
028 potražno 00, 90
029 potražno 250, 251, 252, 253
030 potražno 91, 92, 93, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
032 dugovno 250, 251, 252
033 dugovno 201, 940, 950
034 dugovno 253
035 dugovno 066, 922
036 dugovno 90, 91, 92, 93, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 1330
žiro račun
042 10 - početno stanje (bez 1009 i 1039)
043 10 - dugovni promet (bez 1009 i 1039)
044 10 - potražni promet (bez 1009 i 1039)
045 10 - saldo (bez 1009 i 1039)
2) RIF kontni plan
AOP skupnine konta
-------------------------------------------------------------
primici od poslovnih aktivnosti
001 potražno 12
002 nema u kontnom planu
003 potražno 166
004 potražno 18, 160, 161, 162
005 potražno klasa 2 (bez 262), 3 i 6
11, 13, 14, 15, 19, 75, 76, 77, 78
165, 167, 168
izdaci od poslovnih aktivnosti
007 dugovno 22
008 dugovno skupine 27, 263, 264
009 dugovno 2690
010 dugovno 720, 724
011 dugovno klasa 8, 28, 260, 261, 267
012 dugovno klasa 1 (bez 10, 163, 164), klasa 3, 4, 6, 21, 23, 24, 25, 29, 70, 71, 72, 73, 74
dugovno 265, 266, 268, 269,
umanjeno za AOP 09 i 010
investicijske aktivnosti
016 potražno 00, 01, 02, 03, 06 +