POD-NTD (do 2020) je dokument koji automatski izrađuje izvještaj o novčanom tijeku - direktna metoda na temelju knjiženja koja su izvršena u programu, prema propisima koji su bili na snazi do 31.12.2020.
Izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi izvještaj definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.
Podatke za POD-NTD program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi izvještaj.
Program učitava knjiženja koja su izvršena dokumentima Izvod, Izvod D (devizni izvod), kao i sve uplatnice i isplatnice iz modula Blagajna. Pri tome se isključuju prelazna konta, kako bi izvještaj prikazivao samo stvarne priljeve i odljeve novca, bez prelaznih konta koja ne predstavljaju stvarni promet.
Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-NTD koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađen izvještaj za period od 01.01-31.12, onda ćete i u ovoj godini, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.
NAPOMENA
U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.
Podaci se računaju na slijedeći način:
1) RRIF kontni plan
AOP skupnine konta
-------------------------------------------------------------
poslovne aktivnosti
001 potražno 071, 120, 121, 1220, 1222, 1230
002 potražno 1282
003 potražno 1280
004 potražno 140, 141, 143, 144
005 dugovno 22
006 dugovno 230
007 dugovno 234
008 potražno 122 (bez 1220,1222)
potražno 123 (bez 1230)
potražno 124,125,126,127,129,142,145,146,147,148,149
potražno 1281,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289
potražno 75,76,77,78
potražno 11,13,15,19,4,71,72,73
dugovno kl.1,3,4,6, skupine 21,26,27,28,29,70,71,72,73
dugovno kl. 8 bez 803, 240,241,242,243 bez 2430, 244,245,246,247,248,249
dugovno 23 bez 230,232,234
010 dugovno 232
011 dugovno 803, 2430
investicijske aktivnosti
013 potražno 01,02,03,04,05
+ ručno dodati odgovarajući dio konta 120
014 potražno 060,062,064
015 iskazano u poslovnim aktivnostima
016 iskazano u poslovnim aktivnostima
017 potražno 061, 063, 065
018 potražno 067
020 dugovno 01, 02, 03, 04, 05 + ručno dodati odgovarajući dio konta 220
021 dugovno 060, 062, 064
022 dugovno 061, 063, 065
024 dugovno 07, 08, 067, 068, 069
financijske aktivnosti
027 potražno 00, 90
028 potražno 256
029 potražno 250, 251, 252, 253
030 potražno 91, 92, 93, 254, 255, 257, 258, 259
032 dugovno 250, 251, 252, 256
033 dugovno 201, 940, 950
034 dugovno 253
035 dugovno 066, 922
036 dugovno 90, 91, 92, 93, 254, 255, 257, 258, 259, 1330
039 prenosi se ručno
041 program učitava početno stanje konta žiro računa, deviznog računa i blagajne.
Iznos je potrebno ručno ispraviti ukoliko postoji saldo blagajne a nije korišten
modul Blagajna (uplatnice i isplatnice)
2) RIF kontni plan
AOP skupnine konta
-------------------------------------------------------------
poslovne aktivnosti
001 potražno 12 i 1023
002 nema u kontnom planu
003 potražno 1681
004 potražno 18, 160, 161
005 dugovno 22
006 dugovno 27, 263, 264
007 dugovno 2690
008 potražno klasa 2, 3,4,5, 6, 11,13,14,15,16,17,19,75,76,77,78 bez 1681,160,161
dugovno klasa 1 (bez 10), 2 (bez 22, 27, 261, 263, 264, 2690), 3, 4, 6, 70,71,72,73,74
010 du