POD-NTD je dokument koji automatski izrađuje izvještaj o novčanom tijeku - direktna metoda na temelju knjiženja koja su izvršena u programu.
Izvještaj se izrađuje automatski, prema kontnom planu RRIF-a ili RIF-a. Način na koji će se raditi izvještaj definira se parametrom 'Vrsta kontnog plana' kojeg je potrebno pravilno postaviti prema tome čiji kontni plan se koristi.
Podatke za POD-NTD program izračunava nakon što se upiše interval datuma za kojeg se radi izvještaj.
Program učitava knjiženja koja su izvršena dokumentima Izvod, Izvod D (devizni izvod), kao i sve uplatnice i isplatnice iz modula Blagajna. Pri tome se isključuju prelazna konta, kako bi izvještaj prikazivao samo stvarne priljeve i odljeve novca, bez prelaznih konta koja ne predstavljaju stvarni promet.
Podaci o prethodnoj godini automatski se učitavaju iz obrasca POD-NTD koji je upisan u knjizi prethodne godine, a koja je izrađena za isti interval datuma. Dakle, ako u knjizi prethodne godine imate izrađen izvještaj za period od 01.01-31.12, onda ćete i u ovoj godini, koja se radi za isti period,u stupcu 'Prethodna godina' dobiti podatke za prethodnu godinu.
NAPOMENA
U kontnim planovima RIF-a i RRIF-a nisu sva konta razrađena do te mjere da se sve pozicije u obrascu mogu automatski učitati iz analitičkih konta, već ih je potrebno ručno upisati, ili izdvojiti iz neke druge, zbirne pozicije.
Podaci se računaju na slijedeći način:
1) RRIF kontni plan
AOP skupnine konta
-------------------------------------------------------------
poslovne aktivnosti
001 potražno 071, 120, 121, 1220, 1222, 1230
002 potražno 1282
003 potražno 1280
004 potražno 140, 141, 143, 144
005 potražno 122 (bez 1220,1222)
potražno 123 (bez 1230)
potražno 124,125,126,127,129,142,145,146,147,148,149
potražno 1281,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289
potražno 75,76,77,78
potražno 11,13,15,19,4,71,72,73
007 dugovno 22
008 dugovno 230
009 dugovno 234
010 dugovno 232
011 dugovno 803, 2430
012 dugovno kl.1,3,4,6, skupine 21,26,27,28,29,70,71,72,73
dugovno kl. 8 bez 803, 240,241,242,243 bez 2430, 244,245,246,247,248,249
dugovno 23 bez 230,232,234
investicijske aktivnosti
015 potražno 01,02,03,04,05
+ ručno dodati odgovarajući dio konta 120
016 potražno 060,062,064
017 iskazano u poslovnim aktivnostima
018 iskazano u poslovnim aktivnostima
019 potražno 061, 063, 065
020 potražno 067
022 dugovno 01, 02, 03, 04, 05 + ručno dodati odgovarajući dio konta 220
023 dugovno 060, 062, 064
024 dugovno 061, 063, 065
026 dugovno 07, 08, 067, 068, 069
financijske aktivnosti
029 potražno 00, 90
030 potražno 256
031 potražno 250, 251, 252, 253
032 potražno 91, 92, 93, 254, 255, 257, 258, 259
034 dugovno 250, 251, 252, 256
035 dugovno 201, 940, 950
036 dugovno 253
037 dugovno 066, 922
038 dugovno 90, 91, 92, 93, 254, 255, 257, 258, 259, 1330
041 prenosi se ručno
043 program učitava početno stanje konta žiro računa, deviznog računa i blagajne.
Iznos je potrebno ručno ispraviti ukoliko postoji saldo blagajne a nije korišten
modul Blagajna (uplatnice i isplatnice)
2) RIF kontni plan
AOP skupnine konta
-------------------------------------------------------------
poslovne aktivnosti
001 potražno 12 i 1023
002 nema u kontnom planu
003 potražno 1681
004 potražno 18, 160, 161
005 potražno klasa 2, 3,4,5, 6, 11,13,14,15,16,17,19,75,76,77,78 bez 1681,160,161
007 dugovno 22
008 dugovno 27, 263, 264
009 dugovno 2690
010 dugovno 720,724
011 dugovno 830, 261
012 dugovno klasa 1 (bez 10), 2 (bez 22, 27, 261, 263, 264, 2690), 3, 4, 6, 70,71,72,73,74
investicij