Obračun članarine - naknade

Dokument Obračun članarine - naknade koristi se za izradu obračuna naknada odnosno članarina.

Nakon uvođenja obveze fiskalizacije računa, korisnici koji su obveznici fiskalizacije, umjesto ovog dokumenta trebaju koristiti dokument 'Obračun članarine - naknade F'. Ovaj dokument mogu koristiti samo još oni korisnici koji nisu obveznici fiskalizacije.

Korisnici koji imaju definirane više od jedne vrste naknade-članarine (dokument Članarina - naknada), prije početka unosa podataka prvo moraju odabrati vrstu članarine-naknade za koju rade obračun. Izbor vrste članarine-naknade se vrši u gornjem desnom uglu dokumenta. Korisnici koji imaju definiranu samo jednu vrstu članarine-naknade ne moraju (niti ne mogu) birati vrstu članarine naknade.

Nakon što upišete datum obračuna, te početni i završni datum perioda za kojeg vršite obračun naknade, upisuju se podaci o strukturi poziva na broj za uplate članarine naknade.

Prvo se definira model plaćanja, koji ima slijedeće vrijednosti:
- 02 (bez ikakve kontrole)
- 11/12 (kontrola uplatnog računa i matičnog broja obveznika/JMBG)
- 21/22 (kontrola uplatnog računa i matičnog broja obveznika/JMBG)
- prazno (bez modela plaćanja)

Nakon modela plaćanja, upisuje se prvi dio poziva na broj. Kod plaćanja naknada u proračun, upisuje se četveroznamenkasti broj uplatnog računa. Za ostale naknade i članarine, upisuje se proizvoljna vrijednost (npr. broj konta glavne knjige, oznaka godine i/ili mjeseca) ili bilo koja druga vrijednost.

Drugi dio poziva na broj može predstavljati ili internu šifru partnera iz dokumenta Partner, ili njegov porezni broj. Kod uplata u korist proračuna, obavezno se upisuje porezni broj.

Treći dio poziva na broj nije obvezan, a u njega se također može upisati bilo koji podatak (godina i/ili mjesec, šifra vrste uplate, konto glavne knjige i slično). Korisnici koji uplaćuju u korist proračuna, u ovo polje ne upisuju ništa.

Nakon što definirate sva tri dijela poziva na broj, program će automatski u tablici platitelja definirati strukturu poziva na broj.

AUTOMATSKO UČITAVANJE PODATAKA
Klikom na gumb 'Učitaj podatke', program će automatski iz šifrarnika partnera (dokument Partner - grupa Osnovni podaci) učitati sve partnere kod kojih je upisana obveza plaćanja izabrane vrste članarine-naknade. (Podaci o obvezi plaćanja članarine-naknade prethodno moraju biti upisani u podatke o partneru, putem dokumenta Partner.) Istovremeno s podacima o članovima, program će učitati i podatke o iznosu članarine, te o eventualnim korekcijama članarine-naknade, ako su one prethodno upisane dokumentom Ispravak članarine - naknade. Ukoliko ne želite automatsko učitavanje podataka, već ih želite upisivati ručno, za pojedine partnere, tada nastavite rad bez klika na gumb 'Učitaj podatke'.

Na kraju se upisuje rok plaćanja te eventualno modificira polje 'Napomena', koje se koristi za opis naknade-članarine kako će se on pojaviti na računu.

Dokument se može ispisati u tri oblika: Račun, Obračun ili Rješenje. Oblik ispisa se odabire u dijalogu za ispis dokumenta, u polju 'Oblik ispisa'. Nakon što odaberete oblik ispisa, program će za svakog pojedinog člana automatski ispisati račun/obračun/rješenje za naknadu. Pri tome će se broj računa/obračuna/rješenja sastojati od dva dijela: prvi dio predstavlja broj obračuna, a drugi dio redni broj člana unutar obračuna.

Dokument Obračun članarine-naknade automatski knjiži:
- financijsko
- konto potraživanja od članova za članarinu (analitički po partnerima)
- konto prihoda od članarine (zbirno)
- konto obveze za PDV (ako se obračunava)
- proračunsko knjigovodstvo
- prema kontima u tabeli
- PDV
- knjigu IRA, i to samo ako ste izdavatelj R-1 računa, te ako se PDV obračunava
Knjiženje se vrši zbirno, u jednoj stavci, za sve naknade obračunate ovim dokumentom.

Za korisnike koji izdaju R2 račune (u programu se definira parame