Račun AG je dokument za izdavanje računa autoservisa kupcima građanima (koji nisu obveznici PDV-a), prema Općem poreznom zakonu. Za izdavanje računa obveznicima PDV-a (poduzetnicima) , treba koristiti dokument Račun A.
Prilikom izrade Računa AG, u polje 'broj naloga' obavezno se upisuje broj dokumenta Nalog za autoservis na temelju kojeg se radi račun. Nakon što upišete broj radnog naloga, program će automatski na temelju podataka iz dokumenta Nalog za autoservis nadopuniti sve preostale podatke na računu.
ISPIS POZIVA NA BROJ
Prilikom ispisa računa, moguće je ispisati i poziv na broj kojeg kupac treba upisati na nalog za plaćanje. Da bi poziv na broj bio ispisan na računu, potrebno je na ekranu za postavke ispisa, staviti kvačicu u polje 'Ispis poziva na broj'.
Šifra_Partnera - Redni_Broj_Računa - Oznaka_Naplatnog_Uređaja
Podaci iz poziva na broj koriste se prilikom automatskog knjiženja izvoda iz datoteke (koju možete dobiti od banke), radi automatskog prepoznavanja uplate.
Dokument Račun AG automatski knjiži:
- financijsko knjigovodstvo
- Zaduženje servisa za ostvaren promet
- Prihod od servisa
- Obvezu za PDV
- PDV u knjigu I-RA i PDV obrazac.
- Knjigu primitaka i izdataka (samo za obrtnike)
- plaćene iznose iz tabele plaćanja
STORNIRANJE RAČUNA
Klikom na gumb 'Storno' na vrhu dokumenta, program će podatke iz računa koji se trenutno nalazi na ekranu iskoristiti za automatsku izradu novog dokumenta, s istim iznosima, ali sa suprotnim predznakom. Dakle, ako je originalan račun imao pozitivan iznos, novopripremeljni podaci će imati negativne količine i negativan konačni iznos računa. Ovako pripremljeni podaci ne spremaju se automatski, nego korisnik mora kliknuti na F7:Spremi da bi taj novi račun bio spremljen.
FISKALIZACIJA RAČUNA
Korisnici koji imaju modul Fiskalizacija 2.0, u parametrima dokumenta imaju dva nova parametra koje obavezno treba upisati prije izrade prvog računa. To se 'šifra naplatnog uređaja' i 'šifra operatera' blagajne.
Za dodatne informacije o ovim šiframa, proučite pomoć dokumenata 'Naplatni uređaj' i 'Operater blagajne'.
Osim novih parametara, na kraju dokumenta nalazi se još i red s obveznim podacima prema Zakonu o fiskalizaciji u krajnjoj potrošnji. Od svih podataka koji se nalaze u ovom redu, za unos su dostupni samo 'način plaćanja' i 'šifra operatera' blagajne. Ostali podaci su nedostupni i ne mogu se mijenjati od strane korisnika. Tako, na primjer, datum i vrijeme izdavanja računa uvijek se preuzimaju iz samog računala, a prikazuju datum i vrijeme kad je dokument kreiran (prvi puta spremljen). Naknadne izmjene dokumenta ne mijenjaju originalni datum i vrijeme izrade dokumenta.
Broj računa u trodjelnoj formi (koja osim broja računa sadrži još i šifru poslovnog prostora i naplatnog uređaja), određuje se također automatski prilikom spremanja dokumenta i ne može se mijenjati.
Zaštitni kod izdavatelja (ZKI) na računu se pojavljuje samo ako se račun šalje na fiskalizaciju. Dakle, ako je način plaćanja 'Transakcijski račun', a u parametrima fiskalizacije je odabrano slanje samo gotovinskih računa, onda se na takvom računu ZKI ne pojavljuje.
Jedinstveni identifikator računa (JIR) pojavljuje se na računu samo ako je poslan na fiskalizaciju i ako je fiskalizacija uspješno napravljena, U slučaju da račun nije fiskaliziran (npr, ne radi internet), račun se može izdati i bez JIR-a, ali se u toku od 48 sati mora naknadno poslati na fiskalizaciju. Prilikom naknadnog slanja, račun će dobiti JIR i biti će spremljen u bazu podataka.
NAKNADNE IZMJENE DOKUMENTA
Naknadne izmjene dokumenta koji je već poslan na fiskalizaciju, mogu se spremiti samo ako se pri tome ne mjenja ZKI. Budući da se ZKI izračunava na temelju datuma računa, ukupnog iznosa i još nekih drugih podataka, sve izmjene koje dovode do promjene ukupnog iznosa računa nisu moguće. Ali, zato se bez problema u dokumentu mogu naknadno mijenjati ili dopisivati drugi podaci (npr, podaci o pla